Account management and current account credit provision

Auto-translated from hu

Original title: Számlavezetés és folyószámlahitel nyújtása

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Published: Sep 21, 2026

Updated: Sep 21, 2026

Source: TED - Tenders Electronic Daily (EU)

About This Opportunity

This is a services contract in the finance and banking sector, with a focus on Banking and Debt Management. Located in Hungary, Europe, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through TED - Tenders Electronic Daily (EU), a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for services in the finance and banking sector. Service contracts are typically evaluated on both technical quality and price, and may require bidders to demonstrate relevant experience and qualified personnel. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

Description

Original language: hu

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. számlaforgalmának bonyolítása, a fizetési számlákkal kapcsolatos tranzakciók elvégzése és a működéshez szükséges folyószámlahitel biztosítása a likviditási problémák kezelésére. Ennek keretében az Ajánlatkérő számlavezetése, valamint 3.000.000.000 Ft, azaz hárommilliárd forint összegű folyószámlahitel nyújtása általános vállalati finanszírozás céljából. Ennek megvalósításához az Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell az Ajánlatkérő részére nyújtani a szerződés lejáratáig a fizetési számla vezetési feladatok tekintetében: 1. pénzeszközkezelés és számlaforgalom bonyolítás (számlavezetés); 2. postai készpénzátutalási megbízások kezelése; 3. csoportos beszedés indítása, jóváírása; 4. csoportos átutalás; 5. készpénz be- és kifizetés; 6. bankkártya elfogadó tevékenység biztosítása.; Ennek megvalósításához az Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell az Ajánlatkérő részére nyújtani a szerződés lejáratáig a folyószámla-hitelkeret biztosítási feladatok tekintetében: 1. napi vállalati likviditás rulírozó jellegű folyószámla-hitelkeret útján történő biztosítása (folyószámlahitel). A szerződés 2027. január 1-jén lép hatályba. A szerződés alapján az Ajánlatkérő fizetési számláinak vezetése 2030. december 31-ig szükséges. A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának végső időpontja 2029. december 30. A folyószámlahitel lejárata 2029. december 31. napja. Az Ajánlatkérő vállalja, hogy a folyószámlahitel fennállása alatt – egy technikai átállást követően – a vevői számlák tekintetében vállalt forgalmat 45 napon belül a nyertes Ajánlattevőhöz irányítja. Az ajánlatkérő, mint gazdasági társaság 2025. évi nettó árbevétele: 29 535 M Ft (azaz huszonkilencmilliárd-ötszázharmincötmillió forint). A közbeszerzés tárgyát részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazzák.

Data provenance

This notice is sourced from TED - Tenders Electronic Daily (EU) and was originally published on September 21, 2026. Last refreshed today. Original language: hu. BidsFactory mirrors official procurement notices and links back to the source for full legal text.

About Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság has issued 128 procurement notices on BidsFactory, including 13 currently open and 28 awarded contracts. Activity concentrates in General Supplies & Services, Water & Sanitation, and Environment & Climate. All notices are published for Hungary. Notices are distributed via Hungary EKR and TED - Tenders Electronic Daily (EU). Most recent publication: September 21, 2026.

Frequently asked questions about this tender

Where will the contract be performed?

The contract is for delivery in Hungary. Foreign bidders should review local registration, taxation, and any in-country presence requirements before submitting.

How can I submit a bid?

Visit TED - Tenders Electronic Daily (EU) to access the full notice, required documents, and submission instructions provided by the contracting authority.

Who is the contracting authority?

This notice was issued by Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság in Hungary. The authority is responsible for evaluating bids, awarding the contract, and managing performance.

What type of contract is this?

This is a Services contract in the Finance & Banking sector. The classification helps bidders match the opportunity to their qualifications and registered scope of supply.